Parvest, médiára és pihenésre súlyozta
a world tartós fogyasztási alapját
Parvest World Consumer Durable, tartós fogyasztási alapja erősen a pihenésre van súlyozva, ezt a mögöttes befektetési alapot közel 50%-os súllyal a Generáli DeLuxe biztosítási eszközalap is vásárolja. Tehát 50%-ban függ a Generáli DeLuxe eszközalap teljesítménye a Parvest mögöttes alap teljesítményétől.
A Parvest Benchmark indexe a MSCI World tartós, ciklikus fogyasztási indexe, célja eme index túlteljesítése.
Azzal, hogy erősen felsúlyozták a médiát és a pihenést, és az autóipart pedig lesúlyozták a Parvest mögöttes alapban, elég erősen tudja követni a Benchmark indexet.
Értem ezt az alatt, hogy a követési hibája csupán 3,14%-os, szemben az ING presztízs és luxus alapjával szemben, mely alapnak ugyan ez a Benchmark indexe és 10% feletti értéket mutat a követési hibája.
Természetesen ezt mind úgy, hogy az ING alap is jól teljesített eddig. Ebből is jól láthatja, hogy milyen sokat jelent az, hogy milyen egy alap részvény, és ezáltal szektor és ország súlyozása. Természetesen elég erős a piac, csak hazánkból közel 700 alapkezelő 15.000 alapja érhető el világszerte. Ezért is lehet minden alapnak némi műhelytitka a súlyozásukkal kapcsolatban. A táblázatból a Top 10 vállalat fel -és lesúlyozás van feltüntetve a Benchmark MSCI index súlyozásához képest.
Tőzsdei kód Cég %-os súly az ETF alapban Cég %-os súlyának piaci értéke, árfolyamtól függő ISIN kód Tőzsde
XOM EXXON MOBIL CORP 13,82 $140 681 368 US30231G1022 XNYS
CVX CHEVRON CORP 8,37 $85 209 993 US1667641005 XNYS
BP/ BP PLC 4,70 $47 896 779 GB0007980591 XLON
FP TOTAL SA 4,65 $47 389 609 FR0000120271 XPAR
RDSA ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 4,39 $44 681 222 GB00B03MLX29 XLON
SLB SCHLUMBERGER LTD 3,99 $40 590 840 AN8068571086 XNYS
Tőzsdei kód Cég %-os súly az ETF alapban Cég %-os súlyának piaci értéke, árfolyamtól függő ISIN kód Tőzsde
Ilyen meg olyan problémákkal küzd a hazai Unit-Linked biztosítási piac, hát persze oké lehet hogy mi más szemszögből nézzük a dolgokat. Azonban az, hogy egyes biztosítok eszközalapjaihoz, olyan de olyan minimális információt publikálnak, hogy az vicc. Mi a vicc, oké hogy fel van tüntetve, hogy mi vagy mik a Referenciaindexek vagy Benchmarkok, de az hogy miből áll össze szó-szó az a bizonyos biztosítási eszközalap az már varázslat.
Benchmark csak egy dolog feljebb olvashatta, hogy mekkora különbségek lehetnek mögöttes alap és alap között és a Benchmark index ugyan az! …tovább Fel van tüntetve, hogy befektetési jegyeket tart, valamint ETF alapokat vásárol az eszközalap, jobb estben még oda van írva, hogy milyen szolgáltatótól vásárol az eszközalap vagy az országok súlyozása, és ennyi. Bocsánat kicsit sikított a lelkem. Annyit szeretnék javasolni, hogy ha ennyire minimális az információ és nem is tudnak adni az eszközalapok összetételéről, Keressen egy másik szolgáltatót és kösse meg ott SZERZŐDÉST!
Grafikon is jól szemlélteti, hogy még így is, hogy 3,14%-kal a Benchmark index alatt teljesít a Parvest Generáli Deluxe mögöttes alapja, hogy jóval a vezető S&P 500 indexet túlszárnyalja. Ami nagyon szembetűnő és érdekes lehet, hogy több mint 40%-kal jobban teljesít mint az arany, szerintem ez így már brutálisabbnak néz ki.
Annyit még erről a mögöttes alapokról, hogy a ciklikus mozgása hasonló a vezető indexéhez, csak annyi a különbség ami számottevő , hogy sokkal mozgékonyabb. Tehát dinamikusabban reagál a piaci helyzetekre. Egyenlőre úgy tűnik, hogy a piacok elértek egy csúcspontot, és lehet arra számítani, hogy érkezik egyerősebb korrekció a piacokra.
